依据中国证监会《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准[2022]1919号），企业向特定对象发售人民币普通股A股个股12,616,306股，每股面值1元，每一股发行价金额为63.41元，募集资金总额金额为799,999,963.46元，扣除发行费用后，募集资金净额金额为786,455,598.88元。以上资产已经在2022年11月16日全部到位，并且经过中天运会计事务所（特殊普通合伙）检审，出具了中天运[2022]验字第90062号《验资报告》。募资到账后，公司已经对募资展开了专用账户存放，企业、承销商与募资开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金专户储放及专用账户管理情况

为加强募集资金的管理和使用，维护债权人权益，依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，根据企业具体情况，企业建立了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司募集资金管理制度》（下称“《募集资金管理制度》”），对企业募资存放、使用和管理方法等方面做出了实际具体规定，并依据管理方案要求进行募资存放、使用和管理。

依据《募集资金管理制度》，企业对2022本年度向特定对象发售A股个股募资推行专用账户存放，并和工商银行有限责任公司株洲市董家塅分行及中信证劵于2022年11月29日签定《募集资金专户存储三方监管协议》，企业、控股子公司株洲市欧科亿切削刀具有限公司与工商银行有限责任公司株洲市董家塅分行及中信证劵于2022年12月2日签定《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至本公告日，企业募资帐户如下：

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三、此次募集资金专户注销状况

由于株洲市欧科亿切削刀具有限责任公司数控刀片产业园项目已达到预定可使用状态，公司在2024年10月29日举办第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将2022本年度向特定对象发行新股募投项目结项并把结余募资用以永久性填补企业流动资金。

为了更好地账号管理，公司本次对工商银行有限责任公司株洲市董家塅分行募资帐户（银行账户1903020629200257454、银行账户1903020629200257055）申请办理注销，并把2个专用账户的结余资金投入银行存款利息转到企业自筹资金账户进行管理方法。以上专用账户注销后，企业、控股子公司株洲市欧科亿切削刀具有限公司与工商银行有限责任公司株洲市董家塅分行及中信证劵签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相对应停止。

特此公告

株洲市欧科亿数控机床精密刀具有限责任公司股东会

2024年11月16日

责编：诗婷婷

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