闻泰科技有限责任公司有关偿还募资并正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的通知

证券代码：600745 股票简称：闻泰科技 公示序号：临2024-127

可转债编码：110081 可转债通称：闻泰可转债

闻泰科技有限责任公司

有关偿还募资并正常使用一部分闲置不用

募资临时补充流动资金的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 本次募集资金临时补充流动资金金额：不得超过5亿人民币；

● 使用年限：自公司董事会审议通过之日起不得超过12个月，截止日期前偿还至募资专户。

闻泰科技有限责任公司（下称“企业”、“闻泰科技”）于2024年11月15日举办第十一届股东会第五十次大会、第十一届职工监事第三十二次会议，各自审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用不得超过5亿人民币闲置募集资金临时用以补充流动资金，使用年限自公司董事会审议通过之日起不得超过12个月，详情如下：

一、募资基本概况

（一）基本概况

经中国证监会（下称“证监会”）开具的《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]2338号）审批，企业发行可转债募集资金总额金额为8,600,000,000.00元，每一张颜值金额为100元，发行量为8,600万多张，时间6年，扣减各类发行费rmb33,417,590.51（未税）元，具体募集资金净额金额为8,566,582,409.49元。

以上募资已经在2021年8月3日全部到位，众华会计事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金及时情况进行检审，并提交了众会字(2021)第0152号《闻泰科技股份有限公司验证报告》。

（二）上次用以临时补充流动资金的募投

公司在2023年11月17日举办第十一届股东会第二十八次会议、第十一届职工监事第二十一次大会，各自审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，打算把闲置募集资金里的总额不超过5亿人民币临时用于补充企业流动资金，使用年限自董事会审议通过之日起不得超过12个月。承销商对此上述事项发布了确立赞同的建议。企业已经在2024年11月15日将这些5亿人民币闲置募集资金全额的偿还至企业募资专户。

公司在2024年3月8日举办第十一届股东会第三十一次大会、第十一届职工监事第二十三次会议，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，打算把闲置募集资金里的总额不超过5亿人民币临时用于补充企业流动资金，使用年限自董事会审议通过之日起不得超过12个月。承销商对此上述事项发布了确立赞同的建议。截至本公告日，此笔资产仍在使用时间内，企业并未偿还。

公司在2024年8月23日举办第十一届股东会第四十二次会议、第十一届职工监事第二十八次会议，各自审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，打算把闲置募集资金里的总额不超过5亿人民币临时用于补充企业流动资金，使用年限自董事会审议通过之日起不得超过12个月。承销商对此上述事项发布了确立赞同的建议。截至本公告日，此笔资产仍在使用时间内，企业并未偿还。

二、募集资金投资项目的相关情况

根据公司的募集资金使用方案和资源具体及时状况，公司的实际募集资金用途如下所示：

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注：以上数据信息末尾数上如有所差异，系四舍五入而致。

截止到2024年9月30日，企业以上募集资金投资项目累计应用募资57.02亿人民币，临时性补充流动资金的余额为15.00亿人民币，进行现金管理的余额为8.50亿人民币，募集资金专户余额为8.03亿人民币（包含总计接收到的银行存款利息及现金管理业务盈利扣减汇款手续费等净收益），上述情况数据信息没经财务审计。

三、此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划

为了提升募集资金使用高效率，在不改变募集资金投资项目的建设和募集资金使用方案的情形下，公司拟正常使用不得超过5亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自公司董事会审议通过之日起不得超过12个月，截止日期前偿还至募资专户。

此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不受影响募集资金投资项目正常的建设和进度，若募集资金投资项目项目实施进度超前的需要资金时，企业将及时将补充流动资金的闲置募集资金偿还至募资专户，确保不危害募投项目进度。

此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限与主营有关的生产经营应用，不会通过直接或者间接分配用以新股配售、认购，或者用于个股及其衍生种类、可转债等交易，找不到变向更改募集资金用途的情况。

四、此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行审议程序及其是否满足监管政策

2024年11月15日，公司召开的第十一届股东会第五十次大会、第十一届职工监事第三十二次会议，各自审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用不得超过5亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自公司董事会审议通过之日起不得超过12个月，截止日期前偿还至募资专户。承销商出具了赞同的核查意见。

股东会、职工监事有关决议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的相关规定。

五、重点建议表明

（一）公司监事会建议

企业监事会认为，为了提升募集资金使用高效率，在不改变募集资金投资项目的建设和募集资金使用方案的情形下，允许企业使用不得超过5亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自公司董事会审议通过之日起不得超过12个月，截止日期前偿还至募资专户。

此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不受影响募集资金投资项目正常的建设和进度，若募集资金投资项目项目实施进度超前的需要资金时，企业将及时将补充流动资金的闲置募集资金偿还至募资专户，确保不危害募投项目进度。

此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限与主营有关的生产经营应用，不会通过直接或者间接分配用以新股配售、认购，或者用于个股及其衍生种类、可转债等交易，找不到变向更改募集资金用途的情况。

（二）承销商核查意见

经核实，承销商华泰联合证券有限公司觉得，闻泰科技使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜，有助于提高募集资金使用高效率，也不会影响上市公司募集资金投资项目正常的执行，找不到变向更改募资资金投向的情况。该事项早已闻泰科技董事会审议通过，职工监事发布了确立同意意见，闻泰科技使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜已通过相对应审批流程。鉴于以上建议，承销商允许闻泰科技使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜。

特此公告。

闻泰科技有限责任公司股东会

二〇二四年十一月十六日

证券代码：600745 股票简称：闻泰科技 公示序号：临2024-125

可转债编码：110081 可转债通称：闻泰可转债

闻泰科技有限责任公司

第十一届股东会第五十次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

（一）闻泰科技有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第五十次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（二）2024年11月13日通过邮件方式对全体董事、监事及高管人员发出会议报告。

（三）此次会议于2024年11月15日以通讯表决形式举办。

（四）此次董事会会议理应出席的执行董事5人，具体出席会议的执行董事5人（在其中：授权委托出席的执行董事0人，以通讯表决方法列席会议5人），0人缺阵大会。

（五）此次股东会由老总张学政老先生组织，监事会成员、财务经理及董事长助理出席了此次会议。

二、股东会会议审议状况

表决通过《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提升募集资金使用高效率，在不改变募集资金投资项目的建设和募集资金使用方案的情形下，公司拟正常使用不得超过5亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自公司董事会审议通过之日起不得超过12个月，截止日期前偿还至募资专户。

此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不受影响募集资金投资项目正常的建设和进度，若募集资金投资项目项目实施进度超前的需要资金时，企业将及时将补充流动资金的闲置募集资金偿还至募资专户，确保不危害募投项目进度。

此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限与主营有关的生产经营应用，不会通过直接或者间接分配用以新股配售、认购，或者用于个股及其衍生种类、可转债等交易，找不到变向更改募集资金用途的情况。

主要内容客户程序企业交于日公布的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：临2024-127）。

表决结果：5票赞同，0票反对，0票放弃。

特此公告。

闻泰科技有限责任公司股东会

二〇二四年十一月十六日

证券代码：600745 股票简称：闻泰科技 公示序号：临2024-126

可转债编码：110081 可转债通称：闻泰可转债

闻泰科技有限责任公司

第十一届职工监事第三十二次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

（一）闻泰科技有限责任公司（下称“企业”）第十一届职工监事第三十二次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（二）2024年11月13日通过邮件方法向全体公司监事发出会议报告。

（三）此次会议于2024年11月15日以现场表决方式举办。

（四）此次监事会会议理应出席的公司监事3人，具体出席会议的公司监事3人（在其中：授权委托出席的公司监事0人，以通讯表决方法列席会议0人），0人缺阵大会。

（五）此次职工监事由监事长肖学兵老先生组织，董事长助理、证券事务代表出席了此次会议。

二、监事会会议决议状况

表决通过《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提升募集资金使用高效率，在不改变募集资金投资项目的建设和募集资金使用方案的情形下，职工监事允许企业正常使用不得超过5亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自公司董事会审议通过之日起不得超过12个月，截止日期前偿还至募资专户。

此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不受影响募集资金投资项目正常的建设和进度，若募集资金投资项目项目实施进度超前的需要资金时，企业将及时将补充流动资金的闲置募集资金偿还至募资专户，确保不危害募投项目进度。

此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限与主营有关的生产经营应用，不会通过直接或者间接分配用以新股配售、认购，或者用于个股及其衍生种类、可转债等交易，找不到变向更改募集资金用途的情况。

主要内容客户程序公司在同日公布的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：临2024-127）。

表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。

特此公告。

闻泰科技有限责任公司职工监事

二〇二四年十一月十六日